Conceito de Risco e Volatilidade

Programa curricular

Compactar tudo 4 aulas 8h

• Módulo 1
• • Probabilidades para Introdução ao Conceito de Risco
  • Distribuição de Bernoulli
  • Conceito de Risco em Análise de Crédito (Bancos)
  • Conceito de Risco em Análise de Crédito (Países)
  • Conceito de Risco em Análise de Crédito (Empresas)
  • Introdução à Interpretação de Risco de Markowitz
  • Decisão pela Média e o Desvio Padrão
  • Valor Esperado Diante de Fatos Históricos
  • Estimativas para o Risco e Retorno para Fundo de Ações
  • Conceituando a Curva Normal
  • Distribuição de Probabilidades
  • Módulo I Risco e Volatilidade.pdf
• Módulo 2
• • Modelos Fora de Condições
  • Dica - Uso de Variáveis de Valor Monetário
  • Introdução ao Estudo da Média Aritmética x Média Geométrica
  • Cálculo da Volatilidade
  • Módulo II Risco e Volatilidade.pdf
• Módulo 3
• • Captação dos Efeitos de Juros Compostos
  • Capitalização Contínua
  • Retorno e Risco
  • Probabilidade dos Retornos
  • Progressão Geométrica
  • Decaimento Exponencial
  • Projeção de Valores por Médias
  • Desvio Padrão para Cálculo do Risco
  • Módulo III Risco e Volatilidade.pdf
• Prova final
• • Prova - Conceito de risco de volatilidade